Der Hebel, oder auch Leverage, beim CFD-Trading ermöglicht es DayTradern, größere Positionen zu eröffnen, als es das eigene Kapital erlauben würde. Der Hebel wird bereitgestellt von einem Broker und ermöglicht es dem DayTrader, den Wert seines Kapitals zu multiplizieren, um größere Gewinne oder Verluste zu erzielen.
Beispiel: Angenommen, ein DayTrader hat 1.000€ zur Verfügung und beschließt, eine Position mit einem Hebel von 1:10 zu eröffnen. Das bedeutet, dass der Trader in der Lage ist, eine Position im Wert von 10.000€ zu eröffnen, indem er eine Sicherheitsleistung von 1.000€ bereitstellt. Diese Sicherheitsleistung bezeichnet man als Margin. Wenn der Markt um 10% steigen würde, läge der Gewinn des Traders bei 1.000€, was einem 100%igen Return on Investment entspricht.
Gut zu wissen
Die Vorteile von Hebelprodukten auf einen Blick
- Erhöhte Rendite: Hebelprodukte bieten Anlegern die Möglichkeit, mit einem geringen Kapitaleinsatz größere Positionen zu eröffnen, was zu höheren Renditen führen kann.
- Risikomanagement: Hebelprodukte können auch als Instrumente des Risikomanagements eingesetzt werden, um bestehende Positionen abzusichern oder Gewinne zu sichern.
- Liquidität: Hebelprodukte sind oft sehr liquide, was bedeutet, dass sie schnell und einfach gekauft und verkauft werden können.
- Diversifikation: Hebelprodukte können auch dazu beitragen, das Portfolio eines Anlegers zu diversifizieren, indem sie ihm Zugang zu Märkten und Anlageklassen verschaffen, die er sonst möglicherweise nicht handeln würde.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Hebel in beide Richtungen wirkt. Wenn der Markt gegen den Trader läuft und um 10% fällt, würde der Trader einen Verlust von 1.000€ erleiden, was einem Verlust von 100% des Kapitals entspricht. Daher kann der Hebel zu erheblichen Verlusten führen, wenn der Markt sich gegen den Trader entwickelt.
Es ist wichtig, dass Trader den Hebel verstehen und mit kleinen Positionsgrößen arbeiten und nur einen Bruchteil des Kapitals auf einer einzigen Position einsetzen. Trader sollten mit einem vernünftigen Risikomanagement arbeiten.